営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末のキャッシュ・フローは、現金及び現金同等物残高は前連結会計年度末の58億91百万円より4億31百万円増加し、63億23百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは24億89百万円のプラス(前年同期は19億24百万円のプラス)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益23億63百万円、減価償却費5億98百万円及び仕入債務の増加5億79百万円の資金増加と、たな卸資産の増加9億46百万円及び負ののれん償却額3億27百万円の資金減少によるものであります。

2014/06/30 9:56