営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末の62億67百万円より1億4百万円増加し、63億71百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは38百万円のプラス(前年同期は2億55百万円のマイナス)となりました。これは主に売上債権の減少3億61百万円及び減価償却費3億13百万円資金増加と、法人税等の支払額3億46百万円及び未払消費税等の減少2億48百万円の資金減少によるものであります。

2015/11/11 12:15