エステール HD（7872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -122 | -37 |
| 減価償却費 | 306 | 313 |
| 減損損失 | 47 | 65 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -6 |
| 支払利息 | 83 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 717 | 361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -679 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -182 | -81 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 41 | -248 |
| その他 | -98 | -41 |
| 小計 | 489 | 438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 6 |
| 利息の支払額 | -84 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -685 | -346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -96 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -416 | -446 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -146 | -101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 254 | 238 |
| その他 | -28 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433 | -306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -760 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,080 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,037 | -2,222 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -301 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25 | 372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -716 | 104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,267 | 6,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
