エステール HD（7872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37 | -194 |
| 減価償却費 | 313 | 327 |
| 減損損失 | 65 | 127 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 17 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 58 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361 | 333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24 | 222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | -197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81 | 68 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -248 | -149 |
| その他 | -41 | 111 |
| 小計 | 438 | 723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -60 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -346 | -300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38 | 386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 26 |
| 出資金の売却による収入 | － | 10 |
| 固定資産の取得による支出 | -446 | -376 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -101 | -59 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 238 | 266 |
| その他 | -41 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,222 | -2,178 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -301 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372 | 252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104 | 452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,454 | 7,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
