四半期報告書-第59期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -37 | -194 |
減価償却費 | 313 | 327 |
減損損失 | 65 | 127 |
のれん償却額 | 11 | 11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | 12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 17 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
支払利息 | 58 | 41 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -4 |
固定資産除売却損益(△は益) | 42 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 361 | 333 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -24 | 222 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 0 | -197 |
未払金の増減額(△は減少) | -81 | 68 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -248 | -149 |
その他 | -41 | 111 |
小計 | 438 | 723 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
利息の支払額 | -60 | -42 |
法人税等の支払額 | -346 | -300 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38 | 386 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
投資有価証券の売却による収入 | 44 | 26 |
出資金の売却による収入 | - | 10 |
固定資産の取得による支出 | -446 | -376 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -101 | -59 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 238 | 266 |
その他 | -41 | -49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -306 | -183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,900 | 2,700 |
長期借入金の返済による支出 | -2,222 | -2,178 |
割賦債務の返済による支出 | -3 | -1 |
リース債務の返済による支出 | ||
配当金の支払額 | -301 | -267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 372 | 252 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 104 | 452 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,454 | 7,906 |