エステール HD（7872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 961 | -122 |
| 減価償却費 | 253 | 306 |
| 減損損失 | 32 | 47 |
| 負ののれん償却額 | -163 | － |
| のれん償却額 | 7 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -24 |
| 支払利息 | 108 | 83 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328 | 717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -584 | -679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 257 | 298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102 | -182 |
| その他 | 99 | -57 |
| 小計 | 1,292 | 489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 24 |
| 利息の支払額 | -108 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -105 | -685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,111 | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -60 | -96 |
| 固定資産の取得による支出 | -470 | -416 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59 | -146 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 250 | 254 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -970 | － |
| その他 | -21 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,331 | -433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290 | -760 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 3,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,888 | -2,037 |
| 社債の償還による支出 | -110 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -10 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -267 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277 | -25 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495 | -716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,323 | 5,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
