エステール HD（7872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,046 | 961 |
| 減価償却費 | 229 | 253 |
| 減損損失 | 28 | 32 |
| 負ののれん償却額 | -163 | -163 |
| のれん償却額 | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -32 |
| 支払利息 | 131 | 108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182 | 328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399 | -584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272 | 257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43 | -102 |
| その他 | -216 | 99 |
| 小計 | 1,115 | 1,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 32 |
| 利息の支払額 | -128 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -254 | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767 | 1,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -80 | -60 |
| 関係会社の整理による収入 | 6 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -323 | -470 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40 | -59 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 193 | 250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -970 |
| その他 | -42 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -1,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -69 | -290 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,248 | -1,888 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -110 |
| 割賦債務の返済による支出 | -22 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -223 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -776 | -277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223 | -495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,867 | 5,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,891 | 5,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
