エステール HD（7872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 586 | 1,046 |
| 減価償却費 | 197 | 229 |
| 減損損失 | 253 | 28 |
| 負ののれん償却額 | -180 | -163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -35 |
| 支払利息 | 150 | 131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269 | 182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | -399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117 | 272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72 | -43 |
| その他 | 61 | -216 |
| 小計 | 832 | 1,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 35 |
| 利息の支払額 | -148 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -167 | -254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549 | 767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 71 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -80 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 6 |
| 固定資産の取得による支出 | -355 | -323 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -128 | -40 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 320 | 193 |
| その他 | -42 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33 | -69 |
| 長期借入れによる収入 | 2,530 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,958 | -2,248 |
| 社債の償還による支出 | -508 | -300 |
| 割賦債務の返済による支出 | -29 | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -178 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115 | -223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,874 | 3,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,990 | 5,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
