四半期報告書-第54期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 315 | 586 |
減価償却費 | 195 | 197 |
減損損失 | 84 | 253 |
負ののれん償却額 | -180 | -180 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 42 | 31 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 53 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -34 |
支払利息 | 183 | 150 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 28 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 222 | -269 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 499 | -39 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,182 | 117 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,434 | -72 |
その他 | -139 | 61 |
小計 | 1,049 | 832 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 34 |
利息の支払額 | -177 | -148 |
法人税等の支払額 | -140 | -167 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 767 | 549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -103 |
固定資産の取得による支出 | -214 | -355 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -71 | -128 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 292 | 320 |
その他 | -46 | -42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,376 | 33 |
長期借入れによる収入 | 3,294 | 2,530 |
長期借入金の返済による支出 | -2,341 | -1,958 |
社債の償還による支出 | -558 | -508 |
割賦債務の返済による支出 | -34 | -29 |
リース債務の返済による支出 | -13 | -13 |
配当金の支払額 | -111 | -178 |
その他 | -3 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,144 | -123 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -419 | 115 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,459 | 3,040 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,040 | 3,990 |