エステール HD（7872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 315 | 586 |
| 減価償却費 | 195 | 197 |
| 減損損失 | 84 | 253 |
| 負ののれん償却額 | -180 | -180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -34 |
| 支払利息 | 183 | 150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222 | -269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 499 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,182 | 117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,434 | -72 |
| その他 | -139 | 61 |
| 小計 | 1,049 | 832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 34 |
| 利息の支払額 | -177 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -140 | -167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767 | 549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -103 |
| 固定資産の取得による支出 | -214 | -355 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71 | -128 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 292 | 320 |
| その他 | -46 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,376 | 33 |
| 長期借入れによる収入 | 3,294 | 2,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,341 | -1,958 |
| 社債の償還による支出 | -558 | -508 |
| 割賦債務の返済による支出 | -34 | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -13 |
| 配当金の支払額 | -111 | -178 |
| その他 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,144 | -123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419 | 115 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,459 | 3,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,040 | 3,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
