営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末の74億54百万円より4億52百万円増加し、79億6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは3億86百万円のプラス(前年同期は38百万円のプラス)となりました。これは主に売上債権の減少3億33百万円、減価償却費3億27百万円、たな卸資産の減少2億22百万円及び減損損失1億27百万円の資金増加と、法人税等の支払額3億円、仕入債務の減少1億97百万円及び税金等調整前四半期純損失1億94百万円の資金減少によるものであります。

2016/11/14 16:12