営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末の50億92百万円より4億63百万円減少し、46億29百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2億34百万円のプラス(前年同期は1億42百万円のプラス)となりました。これは主に棚卸資産の減少3億3百万円、売上債権の減少3億2百万円、減価償却費1億64百万円及び減損損失1億2百万円の資金増加と、未払又は未収消費税等の減少1億22百万円の資金減少によるものです。

2025/11/14 16:06