営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末の63億23百万円より7億16百万円減少し、56億6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2億55百万円のマイナス(前年同期は11億11百万円のプラス)となりました。これは主に売上債権の減少7億17百万円、減価償却費3億6百万円及び仕入債務の増加2億98百万円の資金増加と、法人税等の支払額6億85百万円、たな卸資産の増加6億79百万円、未払金の減少1億82百万円及び税金等調整前四半期純損失1億22百万円の資金減少によるものであります。

2014/11/13 9:27