営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末の65億28百万円より4億81百万円増加し、70億10百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2億40百万円のマイナス(前年同期は10億24百万円のマイナス)となりました。これは主に減価償却費2億7百万円の資金増加と、棚卸資産の増加3億18百万円及び売上債権の増加1億11百万円の資金減少によるものです。

2024/06/04 13:35