営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末の76億77百万円より7億9百万円増加し、83億87百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは15億8百万円のプラス(前年同期は17億55百万円のプラス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益11億97百万円、減価償却費5億89百万円及び減損損失1億52百万円の資金増加と、法人税等の支払額4億45百万円及び仕入債務の減少1億3百万円の資金減少によるものです。

2019/06/28 14:00