営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末のキャッシュ・フローは、現金及び現金同等物残高は前連結会計年度末の62億67百万円より11億86百万円増加し、74億54百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは18億44百万円のプラス(前年同期は4億29百万円のプラス)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益7億95百万円、減価償却費6億62百万円、たな卸資産の減少5億66百万円、売上債権の減少1億4百万円、固定資産除売却損1億4百万円及び減損損失1億2百万円の資金増加と、法人税等の支払6億77百万円の資金減少によるものであります。

2016/06/30 9:31