有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43 | 342 |
| 減価償却費 | 481 | 503 |
| 減損損失 | 187 | 541 |
| のれん償却額 | 55 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -3 |
| 支払利息 | 35 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 関係会社整理損益（△は益） | 5 | － |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | － | 25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | |
| 助成金収入 | -238 | -213 |
| 臨時休業による損失 | 422 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240 | -14 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 281 | -1,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324 | 222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -274 | -103 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -162 | -206 |
| その他 | 595 | -11 |
| 小計 | 832 | -79 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 3 |
| 利息の支払額 | -35 | -36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -502 | 16 |
| 助成金の受取額 | 223 | 209 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -395 | -77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | 78 |
| 固定資産の取得による支出 | -566 | -433 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92 | -64 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 265 | 228 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21 | -21 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| その他 | -82 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500 | -349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,450 | 5,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,353 | -4,363 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -286 | -286 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190 | 499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -569 | 204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,307 | 8,512 |