エステール HD（7872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 342 | 105 |
| 減価償却費 | 503 | 408 |
| 減損損失 | 541 | 363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -9 |
| 支払利息 | 37 | 37 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | 25 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産受贈益 | － | -13 |
| 助成金収入 | -213 | -14 |
| 臨時休業による損失 | 81 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14 | 53 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,251 | -1,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222 | -480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103 | 72 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -206 | -36 |
| その他 | -11 | 235 |
| 小計 | -79 | -903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 9 |
| 利息の支払額 | -36 | -37 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 16 | -237 |
| 助成金の受取額 | 209 | 18 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -77 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34 | -1,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 158 |
| 定期預金の預入による支出 | -105 | -122 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78 | 116 |
| 固定資産の取得による支出 | -433 | -467 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64 | -118 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 228 | 169 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21 | -21 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -42 |
| その他 | -41 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,150 | 4,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,363 | -4,475 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -286 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499 | -472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204 | -1,992 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,512 | 6,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
