流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末の334億54百万円より4億76百万円減少し、329億77百万円となりました。主な増減は、歳末商戦などに係る受取手形及び売掛金の増加4億56百万円及び店舗の改装などによる有形固定資産の増加2億9百万円と、現金及び預金の減少9億43百万円及び敷金及び保証金の減少2億70百万円などであります。
負債合計は、前連結会計年度末の202億8百万円より85百万円増加し、202億94百万円となりました。主な増減は、店舗設備に係る支払手形などの流動負債のその他の増加3億91百万円及び長期借入金の増加3億1百万円と、法人税等の支払による未払法人税等の減少3億43百万円及び賞与引当金の減少1億84百万円などであります。
純資産合計は、前連結会計年度末の132億45百万円より5億62百万円減少し、126億83百万円となりました。主な増減は、剰余金の配当3億1百万円と親会社株主に帰属する四半期純損失2億43百万円による利益剰余金の減少5億45百万円などであります。

2016/02/09 9:28