流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末の335億38百万円より5百万円増加し、335億44百万円となりました。主な増減は、歳末商戦などに係る受取手形及び売掛金の増加6億61百万円と、たな卸資産の減少2億98百万円、敷金及び保証金の減少1億49百万円、投資有価証券の売却などによる固定資産のその他の減少1億30百万円及び閉店店舗の保証金の回収などによる流動資産のその他の減少1億19百万円などであります。
負債合計は、前連結会計年度末の205億4百万円より3億26百万円増加し、208億31百万円となりました。主な増減は、歳末商戦などに係る前受金の増加などによる流動負債のその他の増加6億35百万円及び長期借入金の増加3億26百万円と、賞与引当金の減少1億81百万円、未払法人税等の減少1億64百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少1億49百万円及び支払手形及び買掛金の減少92百万円などであります。
純資産合計は、前連結会計年度末の130億34百万円より3億20百万円減少し、127億13百万円となりました。主な増減は、剰余金の配当2億67百万円と親会社株主に帰属する四半期純損失62百万円による利益剰余金の減少3億30百万円などであります。

2017/02/10 9:34