流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末の331億41百万円より4億80百万円増加し、336億21百万円となりました。主な増減は、現金及び預金の増加8億32百万円及び商品及び製品などのたな卸資産の増加1億83百万円と、受取手形及び売掛金の減少5億14百万円などであります。
負債合計は、前連結会計年度末の195億97百万円より12億5百万円増加し、208億2百万円となりました。主な増減は、長期借入金の増加8億30百万円、未払賞与などの流動負債のその他の増加6億83百万円及び1年内返済予定の長期借入金の増加3億11百万円と、賞与引当金の減少2億37百万円、支払手形及び買掛金の減少2億14百万円及び法人税等の支払による未払法人税等の減少1億76百万円などであります。
純資産合計は、前連結会計年度末の135億44百万円より7億24百万円減少し、128億19百万円となりました。主な増減は、剰余金の配当3億24百万円と親会社株主に帰属する四半期純損失2億32百万円による利益剰余金の減少5億56百万円及び自己株式の取得による減少1億48百万円などであります。

2018/08/08 9:32