支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末の331億41百万円より10億79百万円増加し、342億21百万円となりました。主な増減は、現金及び預金の増加7億36百万円、たな卸資産の増加3億91百万円及び受取手形及び売掛金の増加1億74百万円と、敷金及び保証金の回収などによる減少1億36百万円であります。
負債合計は、前連結会計年度末の195億97百万円より12億55百万円増加し、208億52百万円となりました。主な増減は、長期借入金の増加7億74百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加4億11百万円、設備支払手形などの流動負債その他の増加2億80百万円及び支払手形及び買掛金の増加1億10百万円と、賞与引当金の減少2億27百万円であります。
純資産合計は、前連結会計年度末の135億44百万円より1億76百万円減少し、133億68百万円となりました。主な増減は、利益剰余金の親会社株主に帰属する四半期純利益3億23百万円の増加及び配当金の支払3億24百万円の減少と、自己株式の取得による減少1億48百万円であります。

2019/02/13 9:34