支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末の346億99百万円より5億37百万円減少し、341億61百万円となりました。主な増減は、受取手形及び売掛金の増加6億26百万円と、現金及び預金の減少5億29百万円及び敷金保証金の減少1億75百万円などであります。
負債合計は、前連結会計年度末の205億60百万円より49百万円増加し、206億10百万円となりました。主な増減は、長期借入金の増加9億46百万円及び1年内返済予定の長期借入金の増加1億69百万円と、法人税等の支払による未払法人税等の減少4億89百万円、支払手形及び買掛金の減少2億68百万円及び賞与引当金の減少2億54百万円などであります。
純資産合計は、前連結会計年度末の141億38百万円より5億87百万円減少し、135億51百万円となりました。主な増減は、親会社株主に帰属する四半期純損失2億70百万円、剰余金の配当2億86百万円などによる利益剰余金の減少5億57百万円などであります。

2021/02/15 9:21