利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは10億24百万円のマイナス(前年同期は6億21百万円のマイナス)となりました。これは主に売上債権の減少3億52百万円、減価償却費1億97百万円の資金増加と、棚卸資産の増加15億69百万円の資金減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1億81百万円のマイナス(前年同期は2億16百万円のマイナス)となりました。これは主に固定資産の取得1億74百万円の支出によるものであります。

2024/06/04 13:24