支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末の345億10百万円より6億78百万円減少し、338億31百万円となりました。主な増減は、商品及び製品などの棚卸資産の増加14億46百万円と、現金及び預金の減少19億66百万円及び有形固定資産の減少1億80百万円であります。
負債合計は、前連結会計年度末の204億18百万円より5億40百万円減少し、198億77百万円となりました。主な増減は、支払手形及び買掛金の減少4億65百万円、長期借入金の減少2億30百万円及び未払法人税等の減少1億8百万円であります。
純資産合計は、前連結会計年度末の140億91百万円より1億38百万円減少し、139億53百万円となりました。主な増減は、親会社株主に帰属する当期純利益1億円と、剰余金配当の支払2億86百万円による利益剰余金の減少であります。

2024/06/04 13:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に純投資目的及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並び未払金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、主に設備投資等の長期資金計画に基づく資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後5年であります。

2024/06/04 13:29