流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末の338億31百万円より16億72百万円増加し、355億4百万円となりました。主な増減は、現金及び預金の増加14億28百万円、商品及び製品などの棚卸資産の増加2億86百万円及び投資その他の資産の増加81百万円と、受取手形及び売掛金の減少3億17百万円などであります。
負債合計は、前連結会計年度末の198億77百万円より23億37百万円増加し、222億15百万円となりました。主な増減は、長期借入金の増加15億16百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加3億46百万円及びその他の流動負債の増加6億93百万円と、賞与引当金の減少1億95百万円などであります。
純資産合計は、前連結会計年度末の139億53百万円より6億64百万円減少し、132億89百万円となりました。主な増減は、剰余金の配当2億86百万円と親会社株主に帰属する四半期純損失2億83百万円などによる利益剰余金の減少5億70百万円などであります。

2024/06/04 13:32