利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは2億40百万円のマイナス(前年同期は10億24百万円のマイナス)となりました。これは主に減価償却費2億7百万円の資金増加と、棚卸資産の増加3億18百万円及び売上債権の増加1億11百万円の資金減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1億91百万円のマイナス(前年同期は1億81百万円のマイナス)となりました。これは主に敷金保証金の回収1億62百万円の収入と、固定資産の取得2億79百万円の支出によるものであります。

2024/06/04 13:35