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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年3月1日至 2011年2月28日	自 2011年3月1日至 2012年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	652	-194
減価償却費	986	1,049
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	688
減損損失	168	203
差入保証金償却額	5	6
のれん償却額	7	7
固定資産除却損	119	56
リース解約損	1	1
賃貸借契約解約損修正益	-120	-14
賃貸借契約解約損	55	36
投資有価証券評価損益（△は益）	－	50
受取補償金	-204	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-3	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-19	-4
受取利息及び受取配当金	-85	-84
支払利息	27	22
加盟店貸勘定の増減額（△は増加）	214	11
未収入金の増減額（△は増加）	-290	-50
たな卸資産の増減額（△は増加）	0	41
前払費用の増減額（△は増加）	-1	-2
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-117	221
仕入債務の増減額（△は減少）	-88	-15
未払金の増減額（△は減少）	136	29
預り金の増減額（△は減少）	-655	187
未払消費税等の増減額（△は減少）	111	-13
その他の流動負債の増減額（△は減少）	158	-7
その他	-9	10
小計	1,046	2,236
利息及び配当金の受取額	85	84
利息の支払額	-27	-22
補償金の受取額	204	－
法人税等の支払額	-19	-169
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,289	2,127
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-302	-302
定期預金の払戻による収入	301	302
有形固定資産の取得による支出	-206	-259
敷金及び保証金の差入による支出	-337	-395
敷金及び保証金の回収による収入	486	363
無形固定資産の取得による支出	-190	-161
その他	-232	-130
投資活動によるキャッシュ・フロー	-481	-583
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-920	-199
長期借入金の返済による支出	-521	-210
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-129	-193
配当金の支払額	-91	-98
少数株主への配当金の支払額	-1	-1
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,664	-703
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-856	840
現金及び現金同等物の期首残高	1,617	760
現金及び現金同等物の期末残高	760	1,601

スリーエフ（7544）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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