利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が25億17百万円となりましたが、減損損失が12億21百万円(前連結会計年度は1億53百万円)、店舗閉鎖損失が4億22百万円(前連結会計年度は58百万円)となったこと等により、前連結会計年度より9億81百万円少ない4億53百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が5億5百万円(同4億5百万円の支出)、無形固定資産の取得による支出が2億17百万円(同44百万円の支出)となったこと等により、前連結会計年度より3億50百万円多い5億79百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、ファイナンス・リース債務の返済による支出が7億22百万円(同6億12百万円の支出)となりましたが、短期借入金の純増額が4億円となったこと等により、前連結会計年度より3億67百万円少ない3億23百万円の支出となりました。

2016/05/26 15:00