営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ17億54百万円増加し、26億5百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が7億73百万円となり、事業分離における移転利益が14億49百万円、預り金の減少が10億40百万円(前連結会計年度は27百万円の増加)となったこと等により、26億34百万円の支出(同4億53百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の回収による収入が7億13百万円(同2億91百万円の収入)、事業分離による収入が37億72百万円となったこと等により、36億14百万円の収入(同5億79百万円の支出)となりました。

2017/05/29 13:00