利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が1億23百万円、事業分離における移転利益が2億35百万円の計上(前連結会計年度は60億65百万円の計上)、未払金が4億60百万円の減少、希望退職関連費用の支払額が5億7百万円となったこと等により、前連結会計年度より49億93百万円少ない10億87百万円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が1億1百万円、事業分離による収入が1億35百万円(前連結会計年度は110億19百万円の収入)となったこと等により、前連結会計年度より100億35百万円少ない78百万円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出(前連結会計年度は18億円の支出)、ファイナンス・リース債務の返済による支出(前連結会計年度は29億93百万円の支出)が0円、非支配株主への配当金の支払い額が2億41百万円となったこと等により、前連結会計年度より15億32百万円少ない2億41百万円の支出となりました。

2019/05/31 9:39