流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ4億33百万円減少し、34億7百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が68百万円(前連結会計年度は2億25百万円)、減損損失が89百万円(同25百万円)、その他流動資産が48百万円の増加(同8百万円の減少)、未払消費税等が11百万円の減少(同8百万円の減少)となったこと等により、前連結会計年度より2億92百万円収入減の38百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の回収による収入が14百万円(同40百万円)となったこと等により、前連結会計年度より10百万円収入減の11百万円の収入となりました。

2023/06/08 17:01