営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ81百万円増加し、41億57百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が10億41百万円(前連結会計年度は9億14百万円)、保険金の受取額が75百万円となりましたが、保険差益が37百万円、その他が37百万円(同0百万円)、法人税等の支払額が5億12百万円(同1億48百万円)となったこと等により、前連結会計年度より2億98百万円収入減の5億19百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有形固定資産の取得による支出が46百万円となったこと等により、前連結会計年度より76百万円支出増の40百万円の支出となりました。

2025/05/30 14:44