利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産が4百万円の減少(前中間連結会計期間は28百万円の増加)となりましたが、税金等調整前中間純利益が8億38百万円(同8億70百万円)、未払金が4百万円の減少(同61百万円の増加)、未払消費税等が38百万円の減少(同22百万円の増加)、法人税等の支払額が3億70百万円(同1億93百万円)となったこと等により、前中間連結会計期間より2億94百万円収入減の3億12百万円の収入となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有形固定資産の取得による支出が3百万円(同6百万円)、敷金及び保証金の差入による支出が7百万円(同0百万円)、敷金及び保証金の回収による収入が4百万円(同2百万円)となったこと等により、前中間連結会計期間より4百万円支出増の8百万円の支出となりました。

2026/10/09 11:38