支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
イ 支払手形
① 相手先別内訳

2015/05/13 10:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末の負債は359億5千1百万円となり、前期比では196.5%、金額では176億5千1百万円の増加となりました。
流動負債は、前期末と比べて173億7千3百万円の増加となりました。これは、電子記録債務が198億4千8百万円、未払法人税等が5億1千7百万円、未払消費税等が3億8千3百万円増加した一方、買掛金が25億5千8百万円、未払金が4億3千9百万円、支払手形が4億3千7百万円減少したことなどによります。
固定負債は、前期末と比べて2億7千8百万円の増加となりました。これは、リース債務が1億8百万円増加したことなどによります。

2015/05/13 10:04

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

建設協力金、敷金及び保証金は、主に出店に係る賃貸借契約に基づくものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務および買掛金並びに未払金はそのほとんどが4か月以内の支払期日です。また、その一部には、商品の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。

2015/05/13 10:04