有価証券報告書-第59期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

(2) 【主な資産および負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	580
預金の種類
当座預金	8,722
普通預金	32,354
郵便貯金	33
別段預金	29
小計	41,139
合計	41,720

ロ 売掛金
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ジェーシービー	269
㈱みなとカード	232
三菱UFJニコス㈱	156
トヨタファイナンス㈱	141
イオンクレジットサービス㈱	138
その他	383
計	1,323

② 売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	A+D 2 B 365
1,106	28,570	28,352	1,323	95.5	15.5

ハ 商品

区分	金額(百万円)
子供衣料	8,072
育児・服飾雑貨	9,208
ベビー・マタニティー衣料	3,419
計	20,700

ニ 未着商品

区分	金額(百万円)
子供衣料	1,020
育児・服飾雑貨	191
ベビー・マタニティー衣料	196
計	1,408

ホ 建設協力金

相手先	金額(百万円)
ダイワロイヤル㈱	1,273
大和情報サービス㈱	924
セントラルコンパス㈱	476
大和リース㈱	435
㈱原信	44
その他	4,822
計	7,976

② 負債の部
イ 支払手形
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本通運㈱	440
山九㈱	177
㈱犬印本舗	117
㈱日立システムズ	50
イオンディライト㈱	39
その他	113
計	938

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	253
2か月以内	259
3か月以内	252
4か月以内	173
計	938

ロ 電子記録債務
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ピップ㈱	4,965
川本産業㈱	3,042
丸紅ファッションリンク㈱	1,472
㈱スミテックス・インターナショナル	1,422
㈱大広関西	464
その他	8,480
計	19,848

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	5,077
2か月以内	5,662
3か月以内	5,139
4か月以内	3,922
5か月以内	47
計	19,848

ハ 買掛金

相手先	金額(百万円)
ピップ㈱	1,028
川本産業㈱	701
㈱スミテックス・インターナショナル	678
丸紅ファッションリンク㈱	501
FORWARD APPAREL TRADING LIMITED	465
その他	3,936
計	7,311

ニ 設備関係支払手形
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
コクヨファニチャー㈱	288
ラッキー工芸㈱	88
大和ハウス工業㈱	42
三協立山㈱	15
シンプロメンテ㈱	9
その他	8
計	452

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	142
2か月以内	138
3か月以内	122
4か月以内	49
計	452