有価証券報告書-第67期(2022/02/21-2023/02/20)

(2) 【主な資産および負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	775
預金の種類
当座預金	16,497
普通預金	35,012
郵便貯金	3,009
外貨預金	934
別段預金	37
小計	55,491
合計	56,266

ロ 売掛金
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ジェーシービー	838
PayPay株式会社	821
株式会社NTTドコモ	801
ユーシーカード株式会社	721
トヨタファイナンス株式会社	680
その他	1,366
計	5,230

② 売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	A+D 2 B 365
3,669	92,580	91,019	5,230	94.6	17.5

ハ 商品

区分	金額(百万円)
子供衣料	11,159
育児・服飾雑貨	15,910
ベビー・マタニティー衣料	3,880
その他	0
計	30,950

ニ 未着商品

区分	金額(百万円)
子供衣料	1,569
育児・服飾雑貨	215
ベビー・マタニティー衣料	355
計	2,140

ホ 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式	5,454
債券
社債	1,776
計	7,231

② 負債の部
イ 支払手形
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
NXキャッシュ・ロジスティクス株式会社	168
山九株式会社	106
株式会社犬印本舗	69
日本通運株式会社	63
キュービクルメンテ協会	9
その他	8
計	426

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	135
2か月以内	110
3か月以内	102
4か月以内	78
計	426

ロ 電子記録債務
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ピップ株式会社	8,370
川本産業株式会社	3,901
丸紅ファッションリンク株式会社	2,660
株式会社STX	1,951
レック株式会社	686
その他	12,190
計	29,762

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	8,570
2か月以内	7,501
3か月以内	7,576
4か月以内	6,083
5か月以内	30
計	29,762

ハ 買掛金

相手先	金額(百万円)
ピップ株式会社	1,713
川本産業株式会社	880
丸紅ファッションリンク株式会社	588
株式会社STX	572
MORIS MJ Limited	527
その他	6,401
計	10,684