有価証券報告書-第63期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

(2) 【主な資産および負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	814
預金の種類
当座預金	7,556
普通預金	35,062
郵便貯金	8
外貨預金	114
別段預金	29
小計	42,772
合計	43,586

ロ 売掛金
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ユーシーカード㈱	504
㈱ジェーシービー	481
トヨタファイナンス㈱	422
三井住友カード㈱	256
楽天㈱	244
その他	554
計	2,462

② 売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	A+D 2 B 365
2,096	43,965	43,599	2,462	94.7	18.9

ハ 商品

区分	金額(百万円)
子供衣料	8,622
育児・服飾雑貨	12,790
ベビー・マタニティー衣料	3,357
その他	1
計	24,772

ニ 未着商品

区分	金額(百万円)
子供衣料	601
育児・服飾雑貨	68
ベビー・マタニティー衣料	51
計	721

ホ 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式	4,715
債券
社債	1,789
計	6,505

② 負債の部
イ 支払手形
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本通運㈱	496
山九㈱	138
㈱犬印本舗	123
㈱アサヒセキュリティ	21
キュービクルメンテ協会	9
その他	19
計	809

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	225
2か月以内	217
3か月以内	214
4か月以内	152
計	809

ロ 電子記録債務
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ピップ㈱	5,996
川本産業㈱	2,989
丸紅ファッションリンク㈱	2,277
伊藤忠商事㈱	945
モリリン㈱	638
その他	9,728
計	22,575

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	6,015
2か月以内	6,472
3か月以内	5,670
4か月以内	4,378
5か月以内	38
計	22,575

ハ 買掛金

相手先	金額(百万円)
ピップ㈱	1,291
㈱スミテックス・インターナショナル	738
丸紅ファッションリンク㈱	680
川本産業㈱	647
LF CENTENNIAL PTE LTD.	461
その他	4,856
計	8,674

ニ 設備関係支払手形
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ラッキー工芸㈱	140
大和ハウス工業㈱	106
㈱植木組	69
㈱クラタコーポレーション	14
㈱スペース	13
その他	23
計	368

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	317
2か月以内	29
3か月以内	4
4か月以内	16
計	368