有価証券報告書-第64期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)

(2) 【主な資産および負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	547
預金の種類
当座預金	8,590
普通預金	32,053
郵便貯金	5
外貨預金	132
別段預金	30
小計	40,812
合計	41,360

ロ 売掛金
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ユーシーカード株式会社	705
株式会社ジェーシービー	667
トヨタファイナンス株式会社	590
三井住友カード株式会社	366
イオンクレジットサービス株式会社	284
その他	783
計	3,398

② 売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	A+D 2 B 365
2,462	53,174	52,239	3,398	93.9	20.1

ハ 商品

区分	金額(百万円)
子供衣料	9,619
育児・服飾雑貨	13,647
ベビー・マタニティー衣料	4,216
その他	24
計	27,507

ニ 未着商品

区分	金額(百万円)
子供衣料	810
育児・服飾雑貨	26
ベビー・マタニティー衣料	103
計	941

ホ 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式	4,830
債券
社債	2,350
計	7,180

② 負債の部
イ 支払手形
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本通運株式会社	486
山九株式会社	147
株式会社関通	82
株式会社犬印本舗	73
トッパン・フォームズ株式会社	10
その他	34
計	834

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	227
2か月以内	221
3か月以内	226
4か月以内	158
計	834

ロ 電子記録債務
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ピップ株式会社	6,124
川本産業株式会社	3,111
丸紅ファッションリンク株式会社	2,249
モリリン株式会社	1,012
伊藤忠商事株式会社	824
その他	10,728
計	24,051

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	5,994
2か月以内	6,416
3か月以内	6,830
4か月以内	4,771
5か月以内	37
計	24,051

ハ 買掛金

相手先	金額(百万円)
ピップ株式会社	1,430
株式会社スミテックス・インターナショナル	811
川本産業株式会社	780
丸紅ファッションリンク株式会社	758
LF CENTENNIAL PTE LTD.	479
その他	4,999
計	9,259