有価証券報告書-第62期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

(2) 【主な資産および負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	828
預金の種類
当座預金	11,153
普通預金	35,029
郵便貯金	11
外貨預金	106
別段預金	29
小計	46,330
合計	47,159

ロ 売掛金
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ユーシーカード㈱	427
㈱ジェーシービー	403
トヨタファイナンス㈱	341
楽天㈱	215
㈱みなとカード	214
その他	493
計	2,096

② 売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	A+D 2 B 365
1,716	39,631	39,251	2,096	94.9	17.6

ハ 商品

区分	金額(百万円)
子供衣料	8,007
育児・服飾雑貨	11,182
ベビー・マタニティー衣料	3,564
計	22,754

ニ 未着商品

区分	金額(百万円)
子供衣料	854
育児・服飾雑貨	159
ベビー・マタニティー衣料	197
計	1,211

ホ 建設協力金

相手先	金額(百万円)
ダイワロイヤル㈱	918
大和情報サービス㈱	734
MULプロパティ㈱	382
大和リース㈱	325
オリックス㈱	55
その他	2,674
計	5,091

② 負債の部
イ 支払手形
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本通運㈱	486
山九㈱	137
㈱犬印本舗	94
㈱アサヒセキュリティ	20
㈱岡村製作所	9
その他	35
計	784

(注)㈱岡村製作所は平成30年4月1日付で㈱オカムラに社名変更しております。
② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	204
2か月以内	229
3か月以内	198
4か月以内	151
計	784

ロ 電子記録債務
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ピップ㈱	5,350
川本産業㈱	2,992
丸紅ファッションリンク㈱	1,908
伊藤忠商事㈱	637
モリリン㈱	544
その他	9,874
計	21,307

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	5,614
2か月以内	5,370
3か月以内	5,817
4か月以内	4,485
5か月以内	19
計	21,307

ハ 買掛金

相手先	金額(百万円)
ピップ㈱	1,094
川本産業㈱	798
㈱スミテックス・インターナショナル	678
丸紅ファッションリンク㈱	637
FORWARD APPAREL TRADING LIMITED	426
その他	4,870
計	8,506

ニ 設備関係支払手形
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
コクヨ㈱	297
ラッキー工芸㈱	67
シンプロメンテ㈱	13
㈱サイリス	5
中日販売㈱	3
その他	6
計	393

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	168
2か月以内	84
3か月以内	117
4か月以内	23
計	393