有価証券報告書-第65期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)

(2) 【主な資産および負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	978
預金の種類
当座預金	16,476
普通預金	38,005
郵便貯金	11
外貨預金	150
別段預金	32
小計	54,676
合計	55,655

ロ 売掛金
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ユーシーカード株式会社	747
株式会社ジェーシービー	690
トヨタファイナンス株式会社	677
三井住友カード株式会社	438
イオンクレジットサービス株式会社	280
その他	410
計	3,245

② 売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	A+D 2 B 366
3,398	66,131	66,285	3,245	95.3	18.4

ハ 商品

区分	金額(百万円)
子供衣料	7,931
育児・服飾雑貨	14,082
ベビー・マタニティー衣料	3,298
その他	15
計	25,328

ニ 未着商品

区分	金額(百万円)
子供衣料	791
育児・服飾雑貨	122
ベビー・マタニティー衣料	109
計	1,023

ホ 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式	5,664
債券
社債	2,294
計	7,958

② 負債の部
イ 支払手形
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本通運株式会社	327
山九株式会社	162
株式会社犬印本舗	76
トッパン・フォームズ株式会社	9
キュービクルメンテ協会	9
その他	12
計	598

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	155
2か月以内	167
3か月以内	160
4か月以内	115
計	598

ロ 電子記録債務
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ピップ株式会社	7,265
川本産業株式会社	3,548
丸紅ファッションリンク株式会社	1,734
モリリン株式会社	702
株式会社大木	592
その他	10,740
計	24,583

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	7,288
2か月以内	6,493
3か月以内	5,663
4か月以内	5,123
5か月以内	13
計	24,583

ハ 買掛金

相手先	金額(百万円)
ピップ株式会社	1,451
株式会社スミテックス・インターナショナル	972
川本産業株式会社	820
丸紅ファッションリンク株式会社	664
LF CENTENNIAL PTE LTD.	389
その他	5,383
計	9,681