有価証券報告書-第60期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)

(2) 【主な資産および負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	620
預金の種類
当座預金	11,587
普通預金	32,361
郵便貯金	37
別段預金	27
小計	44,014
合計	44,634

ロ 売掛金
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ジェーシービー	301
ユーシーカード㈱	267
トヨタファイナンス㈱	245
㈱みなとカード	198
イオンクレジットサービス㈱	147
その他	326
計	1,486

② 売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	A+D 2 B 365
1,323	31,903	31,740	1,486	95.5	16.1

ハ 商品

区分	金額(百万円)
子供衣料	8,840
育児・服飾雑貨	9,426
ベビー・マタニティー衣料	4,013
計	22,280

ニ 未着商品

区分	金額(百万円)
子供衣料	284
育児・服飾雑貨	6
ベビー・マタニティー衣料	78
計	369

ホ 建設協力金

相手先	金額(百万円)
ダイワロイヤル㈱	1,159
大和情報サービス㈱	850
MULプロパティ㈱	438
大和リース㈱	397
㈱原信	40
その他	4,032
計	6,919

② 負債の部
イ 支払手形
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本通運㈱	427
山九㈱	138
㈱犬印本舗	82
㈱リクルートホールディングス	25
㈱アサヒセキュリティ	13
その他	41
計	729

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	197
2か月以内	189
3か月以内	215
4か月以内	126
計	729

(注)期末日満期手形および電子記録債務の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1か月以内の金額には期末日満期手形9百万円が含まれております。
ロ 電子記録債務
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ピップ㈱	4,799
川本産業㈱	3,119
丸紅ファッションリンク㈱	1,704
㈱スミテックス・インターナショナル	1,573
㈱大広関西	519
その他	8,976
計	20,694

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	5,470
2か月以内	5,711
3か月以内	5,025
4か月以内	4,437
5か月以内	49
計	20,694

(注)期末日満期手形および電子記録債務の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1か月以内の金額には期末日満期電子記録債務216百万円が含まれております。
ハ 買掛金

相手先	金額(百万円)
ピップ㈱	1,101
川本産業㈱	600
丸紅ファッションリンク㈱	532
㈱スミテックス・インターナショナル	514
FORWARD APPAREL TRADING LIMITED	390
その他	4,256
計	7,394

ニ 設備関係支払手形
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
コクヨ㈱	192
ラッキー工芸㈱	53
シンプロメンテ㈱	9
㈱北村工業	8
㈱しばた工芸	3
その他	1
計	268

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	79
2か月以内	67
3か月以内	81
4か月以内	40
計	268

(注)期末日満期手形および電子記録債務の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1か月以内の金額には期末日満期手形8百万円が含まれております。