有価証券報告書-第68期(2023/02/21-2024/02/20)

(2) 【主な資産および負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	813
預金の種類
当座預金	21,960
普通預金	35,245
郵便貯金	3,004
定期預金	872
別段預金	39
小計	61,122
合計	61,935

ロ 売掛金
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ジェーシービー	915
PayPay株式会社	839
ユーシーカード株式会社	826
トヨタファイナンス株式会社	767
楽天ペイメント株式会社	519
その他	1,538
計	5,407

② 売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	A+D 2 B 365
5,230	108,139	107,962	5,407	95.2	18.0

ハ 商品

区分	金額(百万円)
子供衣料	11,436
育児・服飾雑貨	17,616
ベビー・マタニティー衣料	3,873
その他	2
計	32,929

ニ 未着商品

区分	金額(百万円)
子供衣料	989
育児・服飾雑貨	90
ベビー・マタニティー衣料	213
計	1,293

ホ 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式	7,900
債券
社債	2,055
計	9,955

② 負債の部
イ 支払手形
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
NXキャッシュ・ロジスティクス株式会社	174
山九株式会社	69
株式会社犬印本舗	57
日本通運株式会社	18
キュービクルメンテ協会	10
その他	10
計	340

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	94
2か月以内	101
3か月以内	85
4か月以内	59
計	340

ロ 電子記録債務
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ピップ株式会社	8,795
川本産業株式会社	4,239
丸紅ファッションリンク株式会社	2,941
株式会社STX	1,176
レック株式会社	647
その他	12,436
計	30,237

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	8,822
2か月以内	7,562
3か月以内	7,529
4か月以内	6,266
5か月以内	56
計	30,237

ハ 買掛金

相手先	金額(百万円)
ピップ株式会社	1,798
川本産業株式会社	1,109
丸紅ファッションリンク株式会社	1,044
株式会社STX	646
株式会社ノアワールド	506
その他	6,909
計	12,016