有価証券報告書-第61期(平成28年2月21日-平成29年2月20日)

(2) 【主な資産および負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	659
預金の種類
当座預金	12,087
普通預金	35,455
郵便貯金	24
別段預金	28
小計	47,594
合計	48,254

ロ 売掛金
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ユーシーカード㈱	390
㈱ジェーシービー	348
トヨタファイナンス㈱	294
㈱みなとカード	186
イオンクレジットサービス㈱	171
その他	324
計	1,716

② 売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	A+D 2 B 366
1,486	36,178	35,949	1,716	95.4	16.2

ハ 商品

区分	金額(百万円)
子供衣料	8,316
育児・服飾雑貨	9,846
ベビー・マタニティー衣料	3,684
計	21,847

ニ 未着商品

区分	金額(百万円)
子供衣料	604
育児・服飾雑貨	64
ベビー・マタニティー衣料	109
計	778

ホ 建設協力金

相手先	金額(百万円)
ダイワロイヤル㈱	1,029
大和情報サービス㈱	772
MULプロパティ㈱	422
大和リース㈱	359
㈱原信	37
その他	3,322
計	5,944

② 負債の部
イ 支払手形
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本通運㈱	409
山九㈱	131
㈱犬印本舗	84
㈱リクルートホールディングス	21
日本電気㈱	11
その他	48
計	706

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	186
2か月以内	192
3か月以内	181
4か月以内	146
計	706

ロ 電子記録債務
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ピップ㈱	5,427
川本産業㈱	3,006
丸紅ファッションリンク㈱	1,854
伊藤忠商事㈱	529
モリリン㈱	520
その他	9,629
計	20,968

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	5,262
2か月以内	5,473
3か月以内	5,611
4か月以内	4,585
5か月以内	35
計	20,968

ハ 買掛金

相手先	金額(百万円)
ピップ㈱	830
丸紅ファッションリンク㈱	616
㈱スミテックス・インターナショナル	494
川本産業㈱	471
FORWARD APPAREL TRADING LIMITED	410
その他	3,889
計	6,713

ニ 設備関係支払手形
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
コクヨ㈱	318
ラッキー工芸㈱	130
大和ハウス工業㈱	91
清水建設㈱	24
星光ビル管理㈱	15
その他	31
計	612

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	233
2か月以内	138
3か月以内	143
4か月以内	96
計	612