有価証券報告書-第69期(2024/02/21-2025/02/20)

(2) 【主な資産および負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	679
預金の種類
当座預金	26,783
普通預金	35,281
郵便貯金	3,009
定期預金	952
別段預金	36
小計	66,063
合計	66,742

ロ 売掛金
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
PayPay株式会社	975
株式会社ジェーシービー	961
ユーシーカード株式会社	877
トヨタファイナンス株式会社	864
楽天ペイメント株式会社	629
その他	1,729
計	6,037

② 売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	A+D 2 B 366
5,407	121,527	120,897	6,037	95.2	17.2

ハ 商品

区分	金額(百万円)
子供衣料	12,205
育児・服飾雑貨	18,110
ベビー・マタニティー衣料	3,841
その他	2
計	34,159

ニ 未着商品

区分	金額(百万円)
子供衣料	1,127
育児・服飾雑貨	196
ベビー・マタニティー衣料	408
計	1,732

ホ 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式	8,443
債券
社債	2,759
計	11,203

② 負債の部
イ 支払手形
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
NXキャッシュ・ロジスティクス株式会社	85
株式会社犬印本舗	45
山九株式会社	20
キュービクルメンテ協会	10
日本通運株式会社	5
その他	5
計	173

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	101
2か月以内	67
3か月以内	3
計	173

ロ 電子記録債務
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ピップ株式会社	9,377
川本産業株式会社	4,700
丸紅ファッションリンク株式会社	3,016
株式会社STX	1,202
豊島株式会社	690
その他	12,542
計	31,530

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	8,441
2か月以内	8,651
3か月以内	8,179
4か月以内	6,214
5か月以内	43
計	31,530

ハ 買掛金

相手先	金額(百万円)
ピップ株式会社	1,785
丸紅ファッションリンク株式会社	1,217
川本産業株式会社	1,148
株式会社STX	638
株式会社ノアワールド	493
その他	6,998
計	12,281