有価証券報告書-第58期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

(2) 【主な資産および負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	327,850
預金の種類
当座預金	7,591,620
普通預金	17,216,012
郵便貯金	19,863
別段預金	29,579
小計	24,857,076
合計	25,184,926

ロ 売掛金
① 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	231,212
㈱みなとカード	195,849
三菱UFJニコス㈱	142,817
イオンクレジットサービス㈱	121,309
トヨタファイナンス㈱	120,091
その他	295,038
計	1,106,318

② 売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	A+D 2 B 365
1,025,117	25,054,337	24,973,136	1,106,318	95.8	15.5

ハ 商品

区分	金額(千円)
子供衣料	7,433,716
育児・服飾雑貨	7,965,764
ベビー・マタニティー衣料	3,664,286
計	19,063,766

ニ 未着商品

区分	金額(千円)
子供衣料	629,548
育児・服飾雑貨	70,687
ベビー・マタニティー衣料	11,314
計	711,550

ホ 建設協力金

相手先	金額(千円)
ダイワロイヤル㈱	1,437,653
大和情報サービス㈱	966,882
セントラルコンパス㈱	513,930
大和リース㈱	472,129
㈱原信	47,920
その他	5,560,774
計	8,999,289

ヘ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗用物件	3,529,149
本部および事務所	37,035
その他	8,879
計	3,575,065

② 負債の部
イ 支払手形
① 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本通運㈱	432,364
山九㈱	250,385
㈱日立物流	158,887
㈱犬印本舗	114,948
安田産業㈱	91,370
その他	328,885
計	1,376,842

② 期日別明細

期日別	金額(千円)
1か月以内	367,530
2か月以内	485,477
3か月以内	302,493
4か月以内	221,340
計	1,376,842

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
ピップ㈱	1,863,342
川本産業㈱	1,152,167
㈱スミテックス・インターナショナル	574,573
丸紅ファッションリンク㈱	538,570
兼松繊維貿易(香港)有限公司	416,292
その他	5,325,538
計	9,870,486

(注)買掛金残高には各相手先がみずほファクター株式会社に債権譲渡した金額を含んでおります。

ハ 設備関係支払手形
① 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コクヨファニチャー㈱	235,048
ラッキー工芸㈱	80,165
大和ハウス工業㈱	55,820
日本安全警備㈱	46,375
シンプロメンテ㈱	10,307
その他	12,140
計	439,859

② 期日別明細

期日別	金額(千円)
1か月以内	163,438
2か月以内	112,766
3か月以内	113,900
4か月以内	49,752
計	439,859