有価証券報告書-第66期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)

(2) 【主な資産および負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1,067
預金の種類
当座預金	19,155
普通預金	35,008
郵便貯金	3,005
外貨預金	189
別段預金	34
小計	57,394
合計	58,461

ロ 売掛金
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ユーシーカード株式会社	829
トヨタファイナンス株式会社	775
株式会社ジェーシービー	756
三井住友カード株式会社	505
イオンクレジットサービス株式会社	288
その他	514
計	3,669

② 売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	A+D 2 B 365
3,245	73,605	73,180	3,669	95.2	17.1

ハ 商品

区分	金額(百万円)
子供衣料	8,219
育児・服飾雑貨	14,410
ベビー・マタニティー衣料	3,394
その他	9
計	26,033

ニ 未着商品

区分	金額(百万円)
子供衣料	776
育児・服飾雑貨	190
ベビー・マタニティー衣料	228
計	1,195

ホ 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式	5,755
債券
社債	1,683
計	7,439

② 負債の部
イ 支払手形
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本通運株式会社	334
山九株式会社	157
株式会社犬印本舗	72
株式会社Plus-Neo	15
キュービクルメンテ協会	9
その他	24
計	613

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	168
2か月以内	165
3か月以内	157
4か月以内	122
計	613

ロ 電子記録債務
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ピップ株式会社	7,823
川本産業株式会社	4,013
丸紅ファッションリンク株式会社	2,216
株式会社STX	1,631
モリリン株式会社	814
その他	12,050
計	28,549

② 期日別明細

期日別	金額(百万円)
1か月以内	8,136
2か月以内	7,657
3か月以内	6,956
4か月以内	5,769
5か月以内	27
計	28,549

ハ 買掛金

相手先	金額(百万円)
ピップ株式会社	1,447
川本産業株式会社	936
株式会社STX	736
丸紅ファッションリンク株式会社	560
山東新華錦紡績有限公司	290
その他	5,383
計	9,355