営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により11億1千3百万円増加し、投資活動により19億3千万円減少し、財務活動により28億5千5百万円減少しました。この結果、資金は前期末に比べ36億7千1百万円減少し、420億9千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期における営業活動による資金は、11億1千3百万円の増加(前期比17億8千5百万円の収入減少)となりました。これは、主に税引前当期純利益が21億2百万円、仕入債務の増加が17億4千7百万円となったことや減価償却費が13億5千2百万円あったことの一方で、たな卸資産の増加が30億2千5百万円、法人税等の支払額が10億9千9百万円あったことなどによります。

2020/05/13 10:15