営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により180億7千3百万円増加し、投資活動により15億5千1百万円減少し、財務活動により20億5千6百万円減少しました。この結果、資金は前期末に比べ144億5千8百万円増加し、565億5千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期における営業活動による資金は、180億7千3百万円の増加(前年同期比169億6千万円の収入増加)となりました。これは、主に税引前当期純利益が123億4千7百万円、たな卸資産の減少が20億7千1百万円、未払消費税等の増加が17億7千5百万円となったことや減価償却費が13億8千2百万円あったことの一方で、法人税等の支払が9億3千8百万円、未払金の減少が3億1千1百万円あったことなどによります。

2021/05/19 10:07