リース債務
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年3月31日
- 631万
- 2011年3月31日 +98.29%
- 1251万
- 2012年3月31日 +18.68%
- 1485万
- 2013年3月31日 +85.41%
- 2754万
- 2014年3月31日 +6.19%
- 2924万
- 2015年3月31日 +19.06%
- 3481万
- 2016年3月31日 +29.37%
- 4504万
- 2017年3月31日 +7.93%
- 4861万
- 2018年3月31日 -10.58%
- 4347万
- 2019年3月31日 -11.9%
- 3829万
- 2020年3月31日 -18.74%
- 3112万
- 2021年3月31日 -34.78%
- 2029万
- 2022年3月31日 -23.21%
- 1558万
- 2023年3月31日 -2.62%
- 1517万
有報情報
- #1 借入金等明細表、財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/29 10:12
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 183,346 200,016 0.35 - 1年以内に返済予定のリース債務 15,587 15,179 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 301,729 187,813 0.33 2024年~2026年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 33,416 23,928 - 2024年~2028年 その他有利子負債 - - - -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 金融商品関係、財務諸表(連結)
- 営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。2023/06/29 10:12
長期借入金は、主に設備投資資金、長期運転資金及び「株式給付信託(従業員持株会処分型)」組成に伴う信託口に係る資金調達です。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。借入金の金利変動リスクについては、定期的に市場金利の状況を把握しております。
また、営業債務や借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、流動性リスクに晒されております。流動性リスクについては、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。