キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:25
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7383万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7840万、投資活動によるキャッシュ・フロー -923万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -4 | -143 | 192 | -147 | -155 | 707 | 通期 | 317 | -327 | 150 | -10 | -335 | 801 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -58 | -45 | -67 | -103 | -39 | 632 | 通期 | 202 | -55 | -241 | 148 | -45 | 708 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -6 | -29 | -130 | -35 | -11 | 543 | 通期 | 144 | -52 | -241 | 93 | -28 | 559 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 27 | -11 | 13 | 16 | -3 | 588 | 通期 | 116 | 0 | -137 | 117 | -5 | 539 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -88 | -14 | 31 | -102 | -1 | 467 | 通期 | -131 | 26 | 83 | -105 | -11 | 516 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -135 | -32 | 80 | -167 | -11 | 428 | 通期 | 47 | -43 | -69 | 3 | -21 | 450 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 135 | -23 | -3 | 112 | -19 | 560 | 通期 | 344 | 79 | 369 | 423 | -22 | 1,242 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -191 | -46 | 235 | -237 | -39 | 1,241 | 通期 | -223 | 11 | 256 | -212 | -47 | 1,286 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 34 | -192 | -75 | -158 | -181 | 1,053 | 通期 | 106 | -200 | -247 | -94 | -192 | 945 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 78 | -9 | 74 | 69 | -10 | 1,088 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -991万
- 2016年3月（個） プラ転
- 1億4764万
- 2017年3月（個） -37.33%
- 9253万
- 2018年3月（個） +25.99%
- 1億1658万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1億531万
- 2020年3月（個） プラ転
- 337万
- 2021年3月（個） 大幅増
- 4億2285万
- 2022年3月（個） マイ転
- -2億1217万
- 2023年3月（個）
- -9412万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -3億3522万
- 2016年3月（個）減少-86.53%
- -4515万
- 2017年3月（個）減少-38.87%
- -2760万
- 2018年3月（個）減少-80.17%
- -547万
- 2019年3月（個）増加+99.87%
- -1093万
- 2020年3月（個）増加+88.87%
- -2066万
- 2021年3月（個）増加+8.09%
- -2233万
- 2022年3月（個）増加+111.14%
- -4715万
- 2023年3月（個）増加+306.83%
- -1億9183万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 5.27%
- 2016年3月（個）
- 3.3%
- 2017年3月（個）
- 2.46%
- 2018年3月（個）
- 2.12%
- 2019年3月（個）
- -2.49%
- 2020年3月（個）
- 0.9%
- 2021年3月（個）
- 5.9%
- 2022年3月（個）
- -4.16%
- 2023年3月（個）
- 1.86%