中京医薬品（4558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -25,512 | -70,202 |
| 減価償却費 | 45,946 | 43,177 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 46 | 434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -64 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,881 | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,634 | 2,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,410 | -460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -815 | -1,368 |
| 支払利息 | 1,984 | 2,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,924 | -11,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,227 | -34,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,660 | 93,216 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,154 | -35,342 |
| その他 | -29,211 | -42,641 |
| 小計 | -61,301 | -54,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 800 | 1,355 |
| 利息の支払額 | -1,984 | -2,257 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -54,600 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,138 | -25,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,623 | -135,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,300 | -83,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,407 | 79,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -862 | -10,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -356 |
| 貸付金の回収による収入 | 599 | 1,549 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -20,424 |
| その他 | -21,275 | 1,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,430 | -32,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,089 | -105,101 |
| リース債務の返済による支出 | -22,356 | -20,337 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -46 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,820 | 7,006 |
| 配当金の支払額 | -21,676 | -21,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,676 | 79,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,377 | -87,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 515,955 | 428,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
